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广发聚源债券(LOF)A(162715)




经过 2015 年 12 月 31 日,广发基金指导股份有限公司基金(除外) QDII 基金资产净值
如次:
1、 开敞式基金
基金编码 基金缩写 基金资产净值
000117 广发混合动力旋转使展开 1,555,162,358.78
000118 GF聚辛键 A 957,390,880.59
000119 GF聚辛键 C 371,755,116.60
000167 Guangfa,Juanyou,灵巧使展开和混合 321,631,480.93
000214 开展与向上生长的姣姣者混合 433,646,864.06
000215 宽发走向使最优化与可塑度混合 74,760,205.02
000267 按期吐艳用以筹措借入资本的公司债一年的期间 A 1,701,172,374.31
000268 按期吐艳用以筹措借入资本的公司债一年的期间 C 374,989,040.27
000473 GF用以筹措借入资本的公司债 A 254,849,553.10
000474 GF用以筹措借入资本的公司债 C 35,346,723.14
000477 宽头发主旨混合 2,446,084,970.56
000529 Guangfa的竞赛优势 882,815,806.82
000550 广发时新动力混合动力 4,148,236,006.94
000567 广法居翔可塑度使展开 848,292,136.86
000747 宽头发加速谋略混合 117,611,442.20
000826 广法百法 100 目录 A 575,141,704.33
000827 广法百法 100 目录 E 1,096,452,770.19
000942 广泛地开展的信息技术衔接 373,525,927.58
000968 GF退休金目录 156,805,416.22
000992 GF套利 1,934,578,076.65
001064 GF事件目录 1,382,531,003.96
001115 广法居混合物 A 类 187,001,177.21
001116 广法居混合物 C 类 2,014,483,801.72
001133 广泛地的可选消耗环节 530,436,471.97
001180 广发卫生保健对座四轮马车 739,273,534.53
001189 广发保宝混合物 771,237, 广法回民混合物 A 4,360,403,751.74
001207 广法回民混合物 C 3,019,786.43
001260 广法气氛归来 944,006,370.16
001290 GFA的回归 1,565,093,793.80
001353 广发康康混合物 A 3,719,249.53
001354 广发康康混合物 C 453,268,970.67
001355 广发聚太泰国杂交动物 A 19,108,394.13
001356 广发聚太泰国杂交动物 C 2,523,104,747.18
001458 广发的首要消耗环节 17,866,829.88
001459 广发织物植物的藤蔓 20,047,313.35
001460 GF能源资源链 42,311,583.28
001468 GF改造结成 2,084,686,765.55
001469 广发筑物业不动产联动 85,186,979.94
001734 广法百法大唱片生长混合 A 552,076,590.80
001735 广法百法大唱片生长混合 E 121,980,009.74
001741 广法百法大唱片精选混合 A 94,617,169.98
001742 广法百法大唱片精选混合 E 190,600,490.31
001761 广法安红返混 A 200,010,890.35
001762 广法安红返混 C 1,086,236.54
001763 非具体的散布与多谋略混合 5,598,459,730.36
002025 广发鞠圣混合物 A 1,994,148.93
002026 广发鞠圣混合物 C 966,754.87
002107 广法安付返混 A 199,722,996.27
002108 广法安付返混 C 443,449.71
159907 GF中血小板 300ETF 330,714,161.30
159936 广发柴纳证券买卖税是指专一性消耗 ETF 500,420,011.04
159938 广发典型表现指医学科学 ETF 782,271,105.48
159939 广发柴纳证券买卖税指信息技术 ETF 589,109,804.30
159940 广发柴纳证券买卖税整个指筑物业不动产 ETF 173,576,255.67
159944 广发柴纳证券买卖税指原料 ETF 109,565,034.09
159945 广发柴纳证券买卖税指能源资源 ETF 110,061,462.33
159946 广发柴纳证券买卖税指首要消耗 ETF 50,762, 宽头发酱菜向上生长混合料(LoF) 2,745,929,671.47
162711 广法中典型表现 500ETF 做(LoF) 1,648,215,841.76
162712 GF聚键 433,186,827.77
162714 深圳广发 100 目录梗概 67,905,551.67
162715 广发聚源用以筹措借入资本的公司债 A(LF) 117,702,516.95
162716 广发聚源用以筹措借入资本的公司债 C 68,996,664.26
270001 混富 2,224,161,565.58
270002 范围广泛的开展稳步增长 3,376,140,158.91
270005 广泛地混合 9,755,750,972.78
270006 播送谋略的最优混合 5,157,238,860.92
270007 广发必要条件混合增长 3,326,096,287.15
270008 宽发芯选择结成 1,660,821,623.06
270009 GF激励键 1,173,687,508.11
270010 GF上海和深圳 300 目录 1,196,121,913.60
270021 广发聚瑞混合物 1,313,011,913.36
270022 海内必要条件遍及增长 449,684,819.98
270025 广泛地的频率分布工业界导致的结成 A 5,990,818,618.97
270026 GF中血小板 300 参与 305,636,553.81
270028 广发工厂混合料 1,132,224,665.79
270029 广发创富信誉用以筹措借入资本的公司债 A 类 465,655,270.30
270030 广发创富信誉用以筹措借入资本的公司债 B 类 622,572,359.86
270041 广发消耗品的专一性混合 56,758,138.40
270044 广发双股加息用以筹措借入资本的公司债 A 类 5,322,993,951.82
270045 广发双股加息用以筹措借入资本的公司债 C 类 157,870,667.39
270048 GF用以筹措借入资本的公司债 A 类 2,352,244,510.04
270049 GF用以筹措借入资本的公司债 C 类 4,311,170,079.78
270050 广发新经济混业 334,392,241.66
502056 广发医学定额梗概 204,086,718.12
510360 GF上海和深圳 300ETF 29,173,378.67
510510 广法中典型表现 500ETF 1,660,385,897.48
960001 广泛地的频率分布工业界导致的结成 H 441,789.47 2、 钱币市场基金
基金编码 基金缩写 基金资产净值
000389 满坑满谷的白色钱币 A 19,436,483,689.10
000475 Tiantianli钱币的广泛地开展 A 256,364,991.25
000476 Tiantianli钱币的广泛地开展 B 27,424,803.57
000509 广发钱袋 10,867,911,728.94
000748 钱币的广泛地开展 265,763,381.17
001134 Tiantianli钱币的广泛地开展 E 7,347,574.46
002183 满坑满谷的白色钱币 B 7,396,481,557.43
270004 广法钱币 A 10,638,983,749.05
270014 广法钱币 B 173,249,172,812.41
519858 鲍广发 A 759,867,926.96
519859 鲍广发 B 644,252,300.75
3、 短期财务指导基金
基金编码 基金缩写 基金资产净值
000037 GF财务指导 7 当天用以筹措借入资本的公司债 A 257,756,597.47
000038 GF财务指导 7 当天用以筹措借入资本的公司债 B 48,882,709.79
270046 GF财务指导 30 当天用以筹措借入资本的公司债 A 类 116,746,011.07
270047 GF财务指导 30 当天用以筹措借入资本的公司债 B 类 15,207,
广发基金指导股份有限公司
2015 年 12 月 31 日
特别地布告

  • 香溢融通控股集团股份有
  • 再起航——攻守兼备的特
  • 任奇峰等三次举牌 康强电