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sunbet开户:关于分红的公告查看PDF公告 - sunbet开户(519697)基金公告




1 交 银施 罗德 基金 办理 受宪法限制的 公司 顾虑 交银 施罗 德优 势行 业灵 活 配 置混 合型 保释金 值得买的东西 基金 分赃 的公 告 公报 送 出日期 :2017 年 1 月 12 日 1. 公 使活跃基本事件 教训 基金术语 交通堆,施罗德,主导工业,机敏的拨给的场地O 基金缩写 sunbet开户神召混合 基金主加密 519697 基金和约见效日期 2009 年 1 月 21 日 基金董事姓名 交银施罗德基金办理受宪法限制的公司 基金托管人姓名 柴纳工商业堆利害关系受宪法限制的公司 公报如 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 交 银 施 罗 德 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 交 银 施 罗 德 机敏的拨给的场地混合型保释金值得买的东西基金招股阐明书等。 支出分派已知数日 2016 年 12 月 31 日 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关标志 已知数日基金许多净值 (单位))): 元) 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单位))): 元) 413,667, 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 发展成为(单位)))): 元) 20,683, 退职金以图表画出 (单位))): 元/ 10 基金许多

年度发生结果的彩金的阐明 退职金是相当的的。 2016 年度基金走快的implement的变形 1 分股息 注: 粉底基金的和约: 在适合关心基金分赃养护的必要的下, 基金每年 支出分派最频繁的是 10 次, 年度分派衡量不得下面的年度DIS 5% 。 截 止 2016 年 12 月 31 日 ,基金可以分派走快。 413,667, 元, 往年有 分派的钱为 元。 黄金的分派应按辅助费用计算。 额”= 年度分派支出 ×5%- 往年早已分派了。 钱= ( 腊尽冬残分派事件 走快+ 今年 分派钱) ×5%- 今年 分派钱 。像这样,粉底基金的周旋彩金衡量, 分派的最少的钱是 20,683, 元。 2. 与 退职金阶段 关的 宁静教训 利害关系登记签到日

2017 年 1 月 16 日 除息日

2017 年 1 月 16 日

2 现钞彩金发生结果的日

2017 年 1 月 18 日 甜瓜抱反感 利害关系登记签到日登记签到基金持股人 红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明

股息再认同日期为 2017 年 1 月 17 日, 股息再值得买的东西得到或获准进行选择 基金持股人, 其现钞彩金将是 2017 年 1 月 16 每日股息 替换后利率期货许多为基金许多, 基金证券再值得买的东西 将于 2017 年 1 月 17 日本直觉的记入其基金引起。,2017 年 1 月 18 询盘可以从日期开端。、兑现。 涉税事项刻画 据国库、 国税 总政财税词句〔2002〕128 号 《国库、 国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 的 基 金 收 益 , 暂 免 征 收 所 得税。 本钱相干事项阐明 本基金规矩股息免收分赃辅助费用。值得买的东西者选择股息再值得买的东西, 股息再值得买的东西不受会员费费的侵袭。。 注:1 、本 基金 由 交银 施罗德 不盈不亏 混合型 保释金 值得买的东西基 金 保 因此运转 到期的 构象转移而 来 ,规矩股息为基金构象转移 以后的第赞誉股息。 2、本 分赃 程序 经本 基 金办理 人计 算并 由基 金 托管人 柴纳 工商业 堆 利害关系 受宪法限制的公司审察。 3、本 基金 的基 金份 额 主宰人 事前 未做 出收 益 分处方一览表 式选 择的 ,则 默许 方式为现钞分赃。选择现钞甜瓜方式基金持股人的甜瓜款将于 2017 年 1 月 18 基金托管认为的日期。 三。它的 他需 要提示符 的事 项 1、粉底 2017 年 1 月 16 利害关系登记签到完成。 2、本 基金 直销机 构为 本公司 的直 销激励 与 本公司 的网 上直销 买卖 平台 。 宁静需求机具 构 的 地 址 及 联 系 方 式 等 有 关 信 息 , 请 详 见 本 基 金 最 新 的 招 募 说 明 书 “五、关心促进机购的章节及相干公报,或下令请教朕的客户维修听筒。。 3、本基金进项分处方一览表式分为两种:现钞彩金与彩金再值得买的东西。基金持股 人可选择现钞甜瓜或将现钞甜瓜按除息每日股息后的基金许多净值不假思索的转为基金 证券再值得买的东西,本基金默许的进项分处方一览表式是现钞分赃。 4、规矩股息认同的分赃方式将由于值得买的东西者 指示日期前(以前的男朋友或女朋友利害关系) 记载日 提到的最后的一次由基金指示作者认同。 公司拖 祝福更新的行为或事例分赃方式基金持股人, 请在 2017 年1 13个月 在3后期 尽早抵达。 需求棉纸主编退职金方式, 并更新的行为或事例退职金方式。 T+2 日 股息更新的行为或事例适用日 T 日) 后 (含T+2 日) 认同彩金发生结果的方式对公司的成。, 为了谨慎使用因此

3 后的分赃中存在符合的的利害关系。 选择股息再值得买的东西塑造。, 股息将粉底除息日发生结果的。 利率期货替换为 基金许多。 同样基金持股人对本基金不同的需求机构下 的买卖引起可设置不同的的进项分处方一览表式, 在若干需求机构,在独一买卖引起下。 本基金进项分处方一览表式的更新的行为或事例将仅一致的该需求机构下的买卖引起, 为了因此基金 需求机构的买卖引起奈何。。 比如, 某基金 需求棉纸A和需求机具的同伴。 所若干B股都主宰基金的利害关系。, 需求棉纸A主宰人成地更新的行为或事例了第三方的支出。 客套话式, 则其在需求机构甲持若干基金许多采取新的进项分处方一览表式, 另一方面他们在卖。 机构乙持若干基金许多仍保存构成者的进项分处方一览表式。 基金持股人可在申购本 股息是在资产发生时选择的。, 或在基金的吐艳日适用更新的行为或事例分赃方式。 最后的的股息是由于此的。 基金登记签到机关该当罪状利害关系人。。 5、基金持股人可无时无刻拨打本公司客服听筒(400-700-5000, 021-61055000) 或登录到朕的网站。 ( , ) 查询现在时的彩金 方式。 6、适用指示日期申购的基金许多不富有规矩股息利害关系,适用指示日期 兑现的基金许多富有规矩股息利害关系。 7、公司有成立等式粉底推销动摇。,缺少违背劣的。 在黄金基金盟约的必要的下,终极股息以图表画出将在指示日期及A。 8、投 知情交易者 欲心得 关心 分赃的 详述的 事件, 可到 各式各样的需求 晶格结点 或经过 本公 司客户 维修激励查询。 风险提示符: 基金的股息将引起利率期货的多样化。, 但弱侵袭基金的风骨。 风险进项特点。 基金董事接受老实言而有信。、 坚韧义务的准绳、办理与使用 产, 但它不克不及使获得粉底收益。, 它也不克不及使获得最少的支出。。 基金的过来体现别客气平均数它会。 来体现。 值得买的东西是有风险的, 朕请值得买的东西者慎视野基金的相干法度发稿。, 选择立刻的自行。 值得买的东西风险耐力值得买的东西 。 特意地关照。

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